close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/09/19

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 40,691 73.91 143,734 87.71 168,959 95.83 188,139 88.81
اوراق مشارکت 8,637 15.69 9,117 5.56 3,912 2.22 1,844 0.87
سپرده بانکی 1,923 3.49 2,188 1.33 843 0.48 1,091 0.52
وجه نقد 1,392 2.53 69 0.04 30 0.02 30 0.01
واحد صندوق
سایر دارایی ها 2,414 4.38 8,772 5.35 2,576 1.46 20,746 9.79
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 22,584 41.02 77,514 47.3 93,037 52.77 108,853 51.38