Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/11/24

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 4,557 42/42 21,202 70/65 31,159 67/37 34,706 73/61
اوراق مشارکت 1,321 12/3 6,087 20/28 12,160 26/29 12,075 25/61
سپرده بانکی 1,431 13/32 1,616 5/39 2,731 5/9 149 0/31
وجه نقد 2,989 27/82 15 0/05 35 0/08 21 0/04
سایر دارایی ها 1,875 17/46 2,704 9/01 2,898 6/27 199 0/42
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 3,240 30/16 14,972 49/89 18,222 39/4 19,464 41/28
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان