Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/03/01

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 8,088 50/04 26,456 58/95 26,006 58/34 30,168 66/66
اوراق مشارکت 3,569 22/08 15,817 35/24 16,757 37/59 14,323 31/65
سپرده بانکی 1,457 9/01 1,706 3/8 1,237 2/78 126 0/28
وجه نقد 2,550 15/77 226 0/5 208 0/47 51 0/11
سایر دارایی ها 501 3/1 676 1/51 369 0/83 588 1/3
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 5,401 33/41 16,743 37/31 15,427 34/61 15,953 35/25
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان